Balanço
Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (em reais)
| Ativo | 2023 | 2022 | Passivo e Patrimônio Social | 2023 | 2022 |
| Circulante | Circulante | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 494.539 | 653.738 | Recursos de projetos | 413.741 | 63.774 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 124.100.065 | 114.987.985 | Fornecedores | 1.930.998 | 206.231 |
| Outros créditos | 198.811 | 98.705 | Contas a Pagar | 12.861 | 47.895 |
| Obrigações fiscais e sociais a recolher | 155.287 | 131.776 | |||
| 124.793.415 | 115.740.428 | Salários e encargos sociais | 954.172 | 784.777 | |
| Não circulante | 3.467.059 | 1.234.453 | |||
| Depósito Recursal | 8.960 | 8.960 | Patrimônio líquido | ||
| Imobilizado | 4.127.275 | 2.359.341 | Patrimônio social | 500.000 | 500.000 |
| Benfeitorias Imóveis Terceiros | 1.079.489 | 1.190.206 | Fundo patrimonial | 81.543.420 | 81.543.420 |
| Superávit/ (Deficit) Acumulado | 44.498.660 | 36.021.062 | |||
| 5.215.724 | 3.558.507 | 126.542.080 | 118.064.482 | ||
| Total do ativo | 130.009.139 | 119.298.935 | Total do passivo e patrimônio líquido | 130.009.139 | 119.298.935 |
Demonstrações do Superávit / Déficit e Resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 (em reais)
| 2023 | 2022 | |
| Receitas operacionais | ||
| Doações | 23.119.566 | 23.325.812 |
| Receitas Projetos | 291.179 | 122.906 |
| Vendas e Outras Receitas | 16.123 | 109 |
| Trabalho voluntário e gratuidades recebidas | 355.933 | 278.489 |
| (=) Total de Receita Líquida | 23.782.801 | 23.727.317 |
| (+/-) Receitas e despesas financeiras | 17.597.252 | 3.120.513 |
| (-) Custo dos Projetos | ||
| Serviços de Terceiros | (6.230.209) | (5.505.884) |
| Mão de Obra e Encargos | (5.936.615) | (5.249.642) |
| Materiais Utilizados nos Projetos | (97.665) | (179.363) |
| Bolsas e Doações | (13.480.983) | (13.650.590) |
| Outros Custos dos Projetos | (1.245.216) | (696.705) |
| (26.990.688) | (25.282.184) | |
| (-) Despesas Administrativas | ||
| Despesas com Pessoal | (2.405.288) | (1.449.346) |
| Trabalho Voluntário | (355.933) | (278.489) |
| Condominio | (94.973) | (89.883) |
| Manutenção e Reparos | (65.667) | (865) |
| Utilidades e Serviços | (47.215) | (53.611) |
| Despesas Gerais | (1.165.497) | (1.470.380) |
| Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas | (1.737.951) | (2.246.088) |
| Impostos e Taxas | (39.242) | (37.094) |
| (5.911.766) | (5.625.754) | |
| ( = ) Superávit/Déficit do exercício | 8.477.599 | (4.060.108) |
Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 (em reais)
| Patrimônio social | Fundo Patrimonial | Superavit acumulado | Total do Patrimônio líquido | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 500.000 | 81.543.420 | 40.081.170 | 122.124.590 |
| Déficit do exercício | – | – | (4.060.108) | (4.060.108) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 500.000 | 81.543.420 | 36.021.062 | 118.064.482 |
| Ajuste de exercício anterior | – | – | (1) | (1) |
| Superávit do exercício | – | – | 8.477.599 | 8.477.599 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 500.000 | 81.543.420 | 44.498.660 | 126.542.080 |
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 (em reais)
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2023 | 2022 |
| Ajustes para Reconciliação do Déficit Líquido do Exercício | 2.880.871 | (1.981.024) |
| Superávit/Déficit do exercício | 8.477.599 | (4.060.108) |
| Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários | (5.824.055) | 1.874.863 |
| Depreciação e amortização | 227.327 | 204.221 |
| Variação de Ativos e Obrigações | (2.440.560) | 5.489.962 |
| Variação de titulos e valores mobiliários (exceto ações) | (4.573.060) | 5.396.555 |
| Variação de outros créditos | (100.106) | 66.436 |
| Variação de recursos comprometidos de projetos | 349.967 | 24.320 |
| Variação de fornecedores | 1.724.767 | (77.510) |
| Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher | 23.511 | 27.806 |
| Variação de salários e encargos sociais | 169.395 | 12.718 |
| Variação de contas a pagar | (35.034) | 39.637 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 440.311 | 3.508.938 |
| FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS | ||
| Recebimento/Aquisição de títulos e valores mobiliários | 934.062 | (3.552.786) |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (1.884.545) | (94.730) |
| Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos | 350.973 | 551.970 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (599.510) | (3.095.546) |
| DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (159.199) | 413.392 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 653.738 | 240.346 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano | 494.539 | 653.738 |
| (159.199) | 413.392 |
